統一美債10年Aa-A
00853B27.39−0.07−0.25%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.44%
- 官方淨值
- 27.3401
- 收盤
- 27.46
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.62%
- 預估淨值
- 27.22
- 市價
- 27.39
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.39 | 27.22 | 溢價 0.62% | ||
| 2026-11-05 | 27.46 | 27.3401 | 溢價 0.44% | 27.40 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-04 | 26.92 | 27.3092 | 折價 1.43% | 27.07 | 折價 0.55% |
| 2026-11-03 | 26.86 | 26.987 | 折價 0.47% | 26.97 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 26.87 | 26.9556 | 折價 0.32% | 26.92 | 折價 0.19% |
| 2026-10-30 | 26.96 | 26.8971 | 溢價 0.23% | 26.88 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-29 | 26.87 | 26.8955 | 折價 0.09% | 26.89 | 折價 0.07% |
| 2026-10-28 | 26.79 | 26.7423 | 溢價 0.18% | 26.82 | 折價 0.15% |
| 2026-10-27 | 26.88 | 26.92 | 折價 0.15% | 26.80 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-22 | 26.64 | 27.00 | 折價 1.33% | 26.62 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-21 | 26.46 | 26.48 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-20 | 26.43 | 26.62 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-19 | 26.57 | 26.35 | 溢價 0.83% | 26.50 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 26.52 | 26.42 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-15 | 26.29 | 26.51 | 折價 0.83% | ||
| 2026-10-14 | 25.91 | 25.92 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-13 | 25.88 | 25.88 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 25.29 | 25.57 | 折價 1.10% | ||
| 2026-10-07 | 25.25 | 25.30 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-06 | 25.27 | 25.30 | 折價 0.12% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。