國泰美國道瓊正2
00852L32.40−3.42−9.55%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 6.35%
- 官方淨值
- 35.58
- 收盤
- 33.32
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.22%
- 預估淨值
- 32.33
- 市價
- 32.40
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.40 | 32.33 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 35.82 | 35.87 | 折價 0.14% | ||
| 2026-11-04 | 33.32 | 35.58 | 折價 6.35% | 33.85 | 折價 1.57% |
| 2026-11-03 | 33.45 | 33.49 | 折價 0.12% | 33.27 | 溢價 0.54% |
| 2026-11-02 | 33.65 | 33.70 | 折價 0.15% | 33.59 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-30 | 34.02 | 33.39 | 溢價 1.89% | 34.29 | 折價 0.79% |
| 2026-10-29 | 34.74 | 34.15 | 溢價 1.73% | 34.63 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-28 | 34.05 | 34.32 | 折價 0.79% | 34.09 | 折價 0.12% |
| 2026-10-27 | 34.31 | 34.20 | 溢價 0.32% | 34.29 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-22 | 34.59 | 34.91 | 折價 0.92% | 34.30 | 溢價 0.85% |
| 2026-10-21 | 34.52 | 34.80 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-20 | 33.88 | 34.48 | 折價 1.74% | ||
| 2026-10-19 | 34.12 | 33.71 | 溢價 1.22% | 33.71 | 溢價 1.22% |
| 2026-10-16 | 34.10 | 33.69 | 溢價 1.22% | ||
| 2026-10-15 | 33.20 | 33.99 | 折價 2.32% | ||
| 2026-10-14 | 33.40 | 33.09 | 溢價 0.94% | ||
| 2026-10-13 | 33.66 | 33.24 | 溢價 1.26% | ||
| 2026-10-12 | 33.38 | 33.35 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-08 | 32.43 | 32.56 | 折價 0.40% | ||
| 2026-10-07 | 32.89 | 32.44 | 溢價 1.39% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。