中信EM主權債0-5
00849B38.42−0.05−0.13%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.17%
- 官方淨值
- 38.4058
- 收盤
- 38.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.47%
- 預估淨值
- 38.2406
- 市價
- 38.42
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 38.42 | 38.2406 | 溢價 0.47% | ||
| 2026-11-05 | 38.47 | 38.4058 | 溢價 0.17% | 38.3634 | 溢價 0.28% |
| 2026-11-04 | 38.33 | 38.3404 | 折價 0.03% | 38.2606 | 溢價 0.18% |
| 2026-11-03 | 38.10 | 38.2687 | 折價 0.44% | 38.1825 | 折價 0.22% |
| 2026-11-02 | 38.14 | 38.0587 | 溢價 0.21% | 37.9954 | 溢價 0.38% |
| 2026-10-30 | 38.14 | 37.9921 | 溢價 0.39% | 37.8468 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-29 | 37.90 | 37.9354 | 折價 0.09% | 37.7991 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-28 | 37.87 | 37.6963 | 溢價 0.46% | 37.6932 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-27 | 37.87 | 37.75 | 溢價 0.32% | 37.7314 | 溢價 0.37% |
| 2026-10-22 | 37.83 | 37.92 | 折價 0.24% | 37.746 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-21 | 37.89 | 37.64 | 溢價 0.66% | ||
| 2026-10-20 | 37.88 | 37.91 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-19 | 37.86 | 37.77 | 溢價 0.24% | 37.6983 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-16 | 38.16 | 37.96 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-15 | 37.95 | 38.00 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-14 | 37.73 | 37.58 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-13 | 37.56 | 37.70 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-08 | 37.32 | 37.33 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-07 | 37.24 | 37.18 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-06 | 37.13 | 37.16 | 折價 0.08% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。