中信新興亞洲債
00848B33.91+0.04+0.12%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.20%
- 官方淨值
- 33.8031
- 收盤
- 33.87
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.95%
- 預估淨值
- 33.5905
- 市價
- 33.91
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 33.91 | 33.5905 | 溢價 0.95% | ||
| 2026-11-05 | 33.87 | 33.8031 | 溢價 0.20% | 33.7472 | 溢價 0.36% |
| 2026-11-04 | 33.57 | 33.6609 | 折價 0.27% | 33.5297 | 溢價 0.12% |
| 2026-11-03 | 33.45 | 33.5322 | 折價 0.25% | 33.5057 | 折價 0.17% |
| 2026-11-02 | 33.41 | 33.4302 | 折價 0.06% | 33.3433 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-30 | 33.40 | 33.3432 | 溢價 0.17% | 33.2266 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 33.13 | 33.2124 | 折價 0.25% | 33.078 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-28 | 32.86 | 32.9164 | 折價 0.17% | 32.9753 | 折價 0.35% |
| 2026-10-27 | 32.90 | 33.00 | 折價 0.30% | 32.9522 | 折價 0.16% |
| 2026-10-22 | 32.78 | 33.03 | 折價 0.76% | 32.7465 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-21 | 32.70 | 32.59 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-20 | 32.85 | 32.93 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-19 | 32.98 | 32.84 | 溢價 0.43% | 32.8496 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-16 | 33.26 | 33.17 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-15 | 33.09 | 33.23 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-14 | 32.71 | 32.74 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 32.61 | 32.77 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-08 | 32.15 | 32.31 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-07 | 32.07 | 32.14 | 折價 0.22% | ||
| 2026-10-06 | 31.98 | 32.15 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。