中信美國市政債
00847B23.30——未成交，最近收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-10-02
- 折溢價
- 折價 0.89%
- 官方淨值
- 23.51
- 收盤
- 23.30
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-10-06 09:35
- 預估淨值
- 23.295
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-10-14 | 23.56 | ||||
| 2026-10-13 | 23.56 | ||||
| 2026-10-08 | 23.46 | ||||
| 2026-10-07 | 23.38 | ||||
| 2026-10-06 | 23.43 | 23.295 | |||
| 2026-10-05 | 23.31 | ||||
| 2026-10-02 | 23.30 | 23.51 | 折價 0.89% | ||
| 2026-10-01 | 23.26 | 23.58 | 折價 1.36% | ||
| 2026-09-30 | 23.45 | 23.43 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-09-29 | 23.52 | 23.62 | 折價 0.42% | ||
| 2026-09-24 | 23.90 | 23.96 | 折價 0.25% | ||
| 2026-09-23 | 24.22 | 24.06 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-09-22 | 24.27 | 24.38 | 折價 0.45% | ||
| 2026-09-21 | 24.28 | 24.47 | 折價 0.78% | ||
| 2026-09-18 | 24.33 | 24.36 | 折價 0.12% | ||
| 2026-09-17 | 24.20 | 24.56 | 折價 1.47% | ||
| 2026-09-16 | 24.17 | 24.40 | 折價 0.94% | ||
| 2026-09-15 | 24.08 | 24.34 | 折價 1.07% | ||
| 2026-09-14 | 24.04 | 24.35 | 折價 1.27% | ||
| 2026-09-11 | 24.01 | 24.20 | 折價 0.79% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。