富邦歐洲銀行債
00846B36.02−0.02−0.06%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.23%
- 官方淨值
- 36.1237
- 收盤
- 36.04
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.03%
- 預估淨值
- 36.01
- 市價
- 36.02
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 36.02 | 36.01 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-11-05 | 36.04 | 36.1237 | 折價 0.23% | 36.0233 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-04 | 35.60 | 35.9079 | 折價 0.86% | 35.6717 | 折價 0.20% |
| 2026-11-03 | 35.51 | 35.6712 | 折價 0.45% | 35.762 | 折價 0.70% |
| 2026-11-02 | 35.42 | 35.5075 | 折價 0.25% | 35.4318 | 折價 0.03% |
| 2026-10-30 | 35.33 | 35.5096 | 折價 0.51% | 35.3791 | 折價 0.14% |
| 2026-10-29 | 35.27 | 35.3411 | 折價 0.20% | 35.2597 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-28 | 35.03 | 35.1509 | 折價 0.34% | 35.1555 | 折價 0.36% |
| 2026-10-27 | 35.14 | 35.24 | 折價 0.28% | 35.1173 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-22 | 35.01 | 35.28 | 折價 0.77% | 34.9647 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-21 | 34.95 | 34.89 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 35.05 | 35.13 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-19 | 35.25 | 34.98 | 溢價 0.77% | 35.1725 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-16 | 35.15 | 35.11 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-15 | 34.91 | 35.07 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-14 | 34.56 | 34.60 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-13 | 34.49 | 34.56 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 34.00 | 34.28 | 折價 0.82% | ||
| 2026-10-07 | 33.97 | 34.11 | 折價 0.41% | ||
| 2026-10-06 | 33.84 | 34.04 | 折價 0.59% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。