富邦新興投等債
00845B33.43−0.04−0.12%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.32%
- 官方淨值
- 33.3632
- 收盤
- 33.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.51%
- 預估淨值
- 33.2605
- 市價
- 33.43
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 33.43 | 33.2605 | 溢價 0.51% | ||
| 2026-11-05 | 33.47 | 33.3632 | 溢價 0.32% | 33.2659 | 溢價 0.61% |
| 2026-11-04 | 33.10 | 33.1625 | 折價 0.19% | 33.0355 | 溢價 0.20% |
| 2026-11-03 | 33.05 | 33.0332 | 溢價 0.05% | 33.0967 | 折價 0.14% |
| 2026-11-02 | 32.96 | 32.8736 | 溢價 0.26% | 32.804 | 溢價 0.48% |
| 2026-10-30 | 32.93 | 32.8772 | 溢價 0.16% | 32.7328 | 溢價 0.60% |
| 2026-10-29 | 32.76 | 32.6959 | 溢價 0.20% | 32.579 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-28 | 32.53 | 32.4774 | 溢價 0.16% | 32.4705 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-27 | 32.57 | 32.55 | 溢價 0.06% | 32.4674 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-22 | 32.51 | 32.61 | 折價 0.31% | 32.4078 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-21 | 32.43 | 32.34 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-10-20 | 32.55 | 32.54 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-19 | 32.60 | 32.41 | 溢價 0.59% | 32.4877 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-16 | 32.48 | 32.42 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-15 | 32.31 | 32.35 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-14 | 31.95 | 31.96 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 31.89 | 31.89 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 31.43 | 31.59 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-07 | 31.41 | 31.47 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-06 | 31.25 | 31.43 | 折價 0.57% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。