台新15年IG金融債
00844B31.45−0.10−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.44%
- 官方淨值
- 31.4108
- 收盤
- 31.55
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.11%
- 預估淨值
- 31.49
- 市價
- 31.45
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.45 | 31.49 | 折價 0.11% | ||
| 2026-11-05 | 31.55 | 31.4108 | 溢價 0.44% | 31.48 | 溢價 0.23% |
| 2026-11-04 | 31.10 | 31.3899 | 折價 0.92% | 31.09 | 溢價 0.03% |
| 2026-11-03 | 30.91 | 30.9941 | 折價 0.27% | 31.19 | 折價 0.89% |
| 2026-11-02 | 31.03 | 30.9726 | 溢價 0.19% | 31.00 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-30 | 31.05 | 30.8329 | 溢價 0.70% | 30.88 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-29 | 30.85 | 30.8292 | 溢價 0.07% | 30.83 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-28 | 30.70 | 30.7008 | 平價 0.00% | 30.84 | 折價 0.45% |
| 2026-10-27 | 30.73 | 30.84 | 折價 0.36% | 30.77 | 折價 0.13% |
| 2026-10-22 | 30.53 | 30.81 | 折價 0.91% | 30.45 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-21 | 30.33 | 30.37 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 30.25 | 30.48 | 折價 0.75% | ||
| 2026-10-19 | 30.50 | 30.13 | 溢價 1.23% | 30.44 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-16 | 30.43 | 30.27 | 溢價 0.53% | ||
| 2026-10-15 | 30.23 | 30.26 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-14 | 29.74 | 29.76 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 29.72 | 29.64 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-12 | 29.40 | 29.43 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 29.06 | 29.36 | 折價 1.02% | ||
| 2026-10-07 | 29.03 | 29.12 | 折價 0.31% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。