台新美元銀行債
00842B29.46−0.01−0.03%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.47%
- 官方淨值
- 29.61
- 收盤
- 29.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.55%
- 預估淨值
- 29.62
- 市價
- 29.46
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.46 | 29.62 | 折價 0.55% | ||
| 2026-11-05 | 29.47 | 29.61 | 折價 0.47% | 29.63 | 折價 0.53% |
| 2026-11-04 | 29.16 | 29.60 | 折價 1.49% | 29.29 | 折價 0.43% |
| 2026-11-03 | 29.08 | 29.29 | 折價 0.72% | 29.36 | 折價 0.95% |
| 2026-11-02 | 29.03 | 29.22 | 折價 0.65% | 29.19 | 折價 0.53% |
| 2026-10-30 | 29.10 | 29.17 | 折價 0.24% | 29.07 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-29 | 29.04 | 29.13 | 折價 0.31% | 29.01 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-28 | 28.83 | 28.91 | 折價 0.28% | 29.01 | 折價 0.64% |
| 2026-10-27 | 28.81 | 29.06 | 折價 0.86% | 28.95 | 折價 0.48% |
| 2026-10-22 | 28.62 | 29.13 | 折價 1.75% | 28.66 | 折價 0.15% |
| 2026-10-21 | 28.49 | 28.57 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-20 | 28.50 | 28.75 | 折價 0.87% | ||
| 2026-10-19 | 28.58 | 28.48 | 溢價 0.35% | 28.67 | 折價 0.32% |
| 2026-10-16 | 28.49 | 28.58 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 28.85 | 29.22 | 折價 1.27% | ||
| 2026-10-14 | 28.56 | 28.61 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-13 | 28.47 | 28.59 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-08 | 27.97 | 28.24 | 折價 0.96% | ||
| 2026-10-07 | 27.95 | 27.99 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-06 | 27.90 | 28.00 | 折價 0.36% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。