凱基AAA-AA公司債
00841B28.14−0.14−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.17%
- 官方淨值
- 28.2323
- 收盤
- 28.28
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 28.05
- 市價
- 28.14
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.14 | 28.05 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 28.28 | 28.2323 | 溢價 0.17% | 28.11 | 溢價 0.59% |
| 2026-11-04 | 27.83 | 28.0661 | 折價 0.84% | 27.74 | 溢價 0.33% |
| 2026-11-03 | 27.61 | 27.7559 | 折價 0.53% | 27.83 | 折價 0.79% |
| 2026-11-02 | 27.66 | 27.695 | 折價 0.13% | 27.67 | 折價 0.02% |
| 2026-10-30 | 27.80 | 27.6971 | 溢價 0.37% | 27.62 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-29 | 27.80 | 27.679 | 溢價 0.44% | 27.64 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-28 | 27.68 | 27.5866 | 溢價 0.34% | 27.71 | 折價 0.12% |
| 2026-10-27 | 27.73 | 27.78 | 折價 0.18% | 27.51 | 溢價 0.81% |
| 2026-10-22 | 27.57 | 27.81 | 折價 0.86% | 27.40 | 溢價 0.62% |
| 2026-10-21 | 27.30 | 27.34 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-20 | 27.27 | 27.46 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-19 | 27.47 | 27.14 | 溢價 1.22% | 27.32 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-16 | 27.38 | 27.31 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-15 | 27.15 | 27.36 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 26.71 | 26.81 | 折價 0.37% | ||
| 2026-10-13 | 26.63 | 26.70 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 26.11 | 26.42 | 折價 1.17% | ||
| 2026-10-07 | 26.08 | 26.18 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-06 | 26.03 | 26.17 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。