凱基IG精選15+
00840B29.41−0.19−0.64%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.32%
- 官方淨值
- 29.5068
- 收盤
- 29.60
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.32%
- 預估淨值
- 29.32
- 市價
- 29.41
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.41 | 29.32 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-11-05 | 29.60 | 29.5068 | 溢價 0.32% | 29.42 | 溢價 0.60% |
| 2026-11-04 | 29.17 | 29.374 | 折價 0.69% | 29.04 | 溢價 0.44% |
| 2026-11-03 | 28.97 | 29.0608 | 折價 0.31% | 29.13 | 折價 0.55% |
| 2026-11-02 | 28.96 | 28.9882 | 折價 0.10% | 28.97 | 折價 0.02% |
| 2026-10-30 | 29.10 | 28.9985 | 溢價 0.35% | 28.89 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-29 | 29.04 | 28.9465 | 溢價 0.32% | 28.87 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-28 | 28.92 | 28.8156 | 溢價 0.36% | 28.96 | 折價 0.12% |
| 2026-10-27 | 29.02 | 29.02 | 平價 0.00% | 28.78 | 溢價 0.85% |
| 2026-10-22 | 28.84 | 29.05 | 折價 0.72% | 28.59 | 溢價 0.86% |
| 2026-10-21 | 28.53 | 28.53 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 28.51 | 28.66 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-19 | 28.72 | 28.34 | 溢價 1.34% | 28.52 | 溢價 0.69% |
| 2026-10-16 | 28.76 | 28.63 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-15 | 28.57 | 28.67 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-14 | 28.08 | 28.11 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 28.05 | 27.98 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-08 | 27.38 | 27.69 | 折價 1.12% | ||
| 2026-10-07 | 27.32 | 27.44 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-06 | 27.26 | 27.41 | 折價 0.55% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。