國泰A級醫療債
00799B29.62−0.17−0.57%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.59%
- 官方淨值
- 29.6153
- 收盤
- 29.79
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.33%
- 預估淨值
- 29.5216
- 市價
- 29.62
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.62 | 29.5216 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-11-05 | 29.79 | 29.6153 | 溢價 0.59% | 29.6834 | 溢價 0.36% |
| 2026-11-04 | 29.21 | 29.6096 | 折價 1.35% | 29.3464 | 折價 0.46% |
| 2026-11-03 | 29.17 | 29.2724 | 折價 0.35% | 29.2995 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 29.14 | 29.2316 | 折價 0.31% | 29.1894 | 折價 0.17% |
| 2026-10-30 | 29.18 | 29.158 | 溢價 0.08% | 29.1475 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-29 | 29.11 | 29.0918 | 溢價 0.06% | 29.1497 | 折價 0.14% |
| 2026-10-28 | 29.00 | 28.9095 | 溢價 0.31% | 28.9926 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-27 | 29.13 | 29.12 | 溢價 0.03% | 29.0136 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-22 | 28.80 | 29.22 | 折價 1.44% | 28.8385 | 折價 0.13% |
| 2026-10-21 | 28.62 | 28.62 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 28.59 | 28.79 | 折價 0.69% | ||
| 2026-10-19 | 28.74 | 28.47 | 溢價 0.95% | 28.6967 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-16 | 28.64 | 28.55 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-15 | 28.38 | 28.62 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-14 | 27.95 | 27.98 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-13 | 27.86 | 27.93 | 折價 0.25% | ||
| 2026-10-08 | 27.26 | 27.57 | 折價 1.12% | ||
| 2026-10-07 | 27.19 | 27.27 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-06 | 27.14 | 27.29 | 折價 0.55% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。