中信美國公債20年
00795B27.02−0.09−0.33%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.92%
- 官方淨值
- 26.8771
- 收盤
- 26.63
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.39%
- 預估淨值
- 26.9137
- 市價
- 27.02
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.02 | 26.9137 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-11-05 | 27.11 | 27.0251 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-04 | 26.63 | 26.8771 | 折價 0.92% | 26.7538 | 折價 0.46% |
| 2026-11-03 | 26.67 | 26.6761 | 折價 0.02% | 26.7501 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 26.55 | 26.7341 | 折價 0.69% | 26.6141 | 折價 0.24% |
| 2026-10-30 | 26.59 | 26.5194 | 溢價 0.27% | 26.535 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-29 | 26.39 | 26.4373 | 折價 0.18% | 26.3668 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-28 | 26.27 | 26.1665 | 溢價 0.40% | 26.3446 | 折價 0.28% |
| 2026-10-27 | 26.51 | 26.42 | 溢價 0.34% | 26.4341 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-22 | 26.16 | 26.60 | 折價 1.65% | 26.1607 | 平價 0.00% |
| 2026-10-21 | 25.90 | 25.87 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 25.93 | 26.08 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-19 | 26.00 | 25.81 | 溢價 0.74% | 25.9413 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-16 | 25.89 | 25.83 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-15 | 25.69 | 25.89 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 25.18 | 25.27 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-13 | 25.09 | 25.20 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-08 | 24.44 | 24.80 | 折價 1.45% | ||
| 2026-10-07 | 24.41 | 24.52 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-06 | 24.47 | 24.57 | 折價 0.41% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。