群益A級公司債
00792B31.49−0.10−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.61%
- 官方淨值
- 31.3986
- 收盤
- 31.59
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.74%
- 預估淨值
- 31.2584
- 市價
- 31.49
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.49 | 31.2584 | 溢價 0.74% | ||
| 2026-11-05 | 31.59 | 31.3986 | 溢價 0.61% | 31.4147 | 溢價 0.56% |
| 2026-11-04 | 30.96 | 31.404 | 折價 1.41% | 31.0181 | 折價 0.19% |
| 2026-11-03 | 31.04 | 31.0311 | 溢價 0.03% | 31.1012 | 折價 0.20% |
| 2026-11-02 | 30.92 | 30.9905 | 折價 0.23% | 30.9041 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-30 | 31.05 | 30.8875 | 溢價 0.53% | 30.7873 | 溢價 0.85% |
| 2026-10-29 | 30.89 | 30.863 | 溢價 0.09% | 30.7697 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-28 | 30.76 | 30.7014 | 溢價 0.19% | 30.8582 | 折價 0.32% |
| 2026-10-27 | 30.92 | 30.91 | 溢價 0.03% | 30.827 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-22 | 30.60 | 30.99 | 折價 1.26% | 30.4431 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-21 | 30.36 | 30.37 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 30.35 | 30.54 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-19 | 30.50 | 30.20 | 溢價 0.99% | 30.3667 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-16 | 30.36 | 30.30 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 30.19 | 30.39 | 折價 0.66% | ||
| 2026-10-14 | 29.68 | 29.72 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 29.61 | 29.66 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-08 | 28.90 | 29.31 | 折價 1.40% | ||
| 2026-10-07 | 28.81 | 28.98 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-06 | 28.77 | 28.99 | 折價 0.76% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。