復華信用債1-5Y
00791B58−0.1−0.17%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.12%
- 官方淨值
- 58.1193
- 收盤
- 58.05
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.19%
- 預估淨值
- 58.0619
- 市價
- 57.95
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 57.95 | 58.0619 | 折價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 58.05 | 58.1193 | 折價 0.12% | 58.0568 | 折價 0.01% |
| 2026-11-04 | 57.80 | 57.8865 | 折價 0.15% | 57.7348 | 溢價 0.11% |
| 2026-11-03 | 57.55 | 57.721 | 折價 0.30% | 57.7286 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 57.40 | 57.3762 | 溢價 0.04% | 57.3093 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-30 | 57.35 | 57.3718 | 折價 0.04% | 57.1048 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-29 | 57.10 | 57.221 | 折價 0.21% | 57.1041 | 折價 0.01% |
| 2026-10-28 | 56.95 | 56.9257 | 溢價 0.04% | 56.8976 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-27 | 57.05 | 57.02 | 溢價 0.05% | 56.9625 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-22 | 57.10 | 57.14 | 折價 0.07% | 56.9781 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-21 | 57.15 | 56.82 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-10-20 | 57.75 | 57.84 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-19 | 57.70 | 57.62 | 溢價 0.14% | 57.6366 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-16 | 57.50 | 57.50 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 57.30 | 57.50 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-14 | 56.95 | 56.98 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-13 | 56.80 | 56.98 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 56.45 | 56.51 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-07 | 56.25 | 56.40 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 56.10 | 56.21 | 折價 0.20% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。