元大10年IG電能債
00788B29.92−0.13−0.43%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.23%
- 官方淨值
- 29.98
- 收盤
- 30.05
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.34%
- 預估淨值
- 29.82
- 市價
- 29.92
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.92 | 29.82 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-11-05 | 30.05 | 29.98 | 溢價 0.23% | 29.965 | 溢價 0.28% |
| 2026-11-04 | 29.67 | 29.9008 | 折價 0.77% | 29.6183 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-03 | 29.50 | 29.5813 | 折價 0.27% | 29.72 | 折價 0.74% |
| 2026-11-02 | 29.36 | 29.5245 | 折價 0.56% | 29.5301 | 折價 0.58% |
| 2026-10-30 | 29.47 | 29.5049 | 折價 0.12% | 29.3755 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-29 | 29.41 | 29.415 | 折價 0.02% | 29.3618 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-28 | 29.30 | 29.2731 | 溢價 0.09% | 29.4372 | 折價 0.47% |
| 2026-10-27 | 29.43 | 29.48 | 折價 0.17% | 29.4449 | 折價 0.05% |
| 2026-10-22 | 29.11 | 29.54 | 折價 1.46% | 29.1012 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-21 | 29.33 | 29.37 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 29.24 | 29.51 | 折價 0.91% | ||
| 2026-10-19 | 29.41 | 29.19 | 溢價 0.75% | 29.408 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-16 | 29.40 | 29.31 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 29.03 | 29.35 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-14 | 28.51 | 28.78 | 折價 0.94% | ||
| 2026-10-13 | 28.50 | 28.60 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-12 | 28.23 | 28.33 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-08 | 27.95 | 28.30 | 折價 1.24% | ||
| 2026-10-07 | 27.88 | 28.07 | 折價 0.68% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。