元大10年IG銀行債
00786B32.81−0.13−0.39%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.26%
- 官方淨值
- 32.8543
- 收盤
- 32.94
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.40%
- 預估淨值
- 32.6792
- 市價
- 32.81
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.81 | 32.6792 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-11-05 | 32.94 | 32.8543 | 溢價 0.26% | 32.8305 | 溢價 0.33% |
| 2026-11-04 | 32.45 | 32.7609 | 折價 0.95% | 32.4455 | 溢價 0.01% |
| 2026-11-03 | 32.30 | 32.4047 | 折價 0.32% | 32.5272 | 折價 0.70% |
| 2026-11-02 | 32.28 | 32.3113 | 折價 0.10% | 32.3333 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 32.32 | 32.3059 | 溢價 0.04% | 32.1709 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-29 | 32.20 | 32.2136 | 折價 0.04% | 32.1184 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-28 | 32.03 | 32.0224 | 溢價 0.02% | 32.1343 | 折價 0.32% |
| 2026-10-27 | 32.15 | 32.18 | 折價 0.09% | 32.085 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-22 | 31.79 | 32.16 | 折價 1.15% | 31.7316 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-21 | 31.67 | 31.62 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 31.63 | 31.81 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 31.73 | 31.51 | 溢價 0.70% | 31.7436 | 折價 0.04% |
| 2026-10-16 | 31.83 | 31.64 | 溢價 0.60% | ||
| 2026-10-15 | 31.43 | 31.70 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 31.08 | 31.14 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-13 | 31.06 | 31.03 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-12 | 30.73 | 30.76 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 30.45 | 30.74 | 折價 0.94% | ||
| 2026-10-07 | 30.40 | 30.53 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。