富邦金融投等債
00785B34.69−0.16−0.46%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.49%
- 官方淨值
- 34.681
- 收盤
- 34.85
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.29%
- 預估淨值
- 34.5885
- 市價
- 34.69
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.69 | 34.5885 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-11-05 | 34.85 | 34.681 | 溢價 0.49% | 34.6241 | 溢價 0.65% |
| 2026-11-04 | 34.30 | 34.5217 | 折價 0.64% | 34.222 | 溢價 0.23% |
| 2026-11-03 | 34.11 | 34.2185 | 折價 0.32% | 34.3511 | 折價 0.70% |
| 2026-11-02 | 34.15 | 34.0855 | 溢價 0.19% | 33.9927 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-30 | 34.17 | 34.0971 | 溢價 0.21% | 33.9809 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-29 | 34.01 | 33.969 | 溢價 0.12% | 33.8402 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-28 | 33.84 | 33.748 | 溢價 0.27% | 33.831 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-27 | 33.93 | 33.92 | 溢價 0.03% | 33.792 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-22 | 33.60 | 33.92 | 折價 0.94% | 33.3891 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-21 | 33.40 | 33.35 | 溢價 0.15% | ||
| 2026-10-20 | 33.42 | 33.53 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-19 | 33.63 | 33.23 | 溢價 1.20% | 33.466 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-16 | 34.06 | 33.91 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-15 | 33.83 | 33.92 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-14 | 33.37 | 33.34 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 33.30 | 33.23 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 32.65 | 32.93 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-07 | 32.65 | 32.71 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-06 | 32.49 | 32.66 | 折價 0.52% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。