富邦中証500
0078324.98−0.32−1.26%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-06
- 折溢價
- 溢價 0.32%
- 官方淨值
- 24.90
- 收盤
- 24.98
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.20%
- 預估淨值
- 24.93
- 市價
- 24.98
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 24.98 | 24.90 | 溢價 0.32% | 24.93 | 溢價 0.20% |
| 2026-11-05 | 25.30 | 25.51 | 折價 0.82% | 25.49 | 折價 0.75% |
| 2026-11-04 | 23.98 | 24.97 | 折價 3.96% | 24.97 | 折價 3.96% |
| 2026-11-03 | 23.91 | 23.95 | 折價 0.17% | 23.94 | 折價 0.13% |
| 2026-11-02 | 24.20 | 24.21 | 折價 0.04% | 24.20 | 平價 0.00% |
| 2026-10-30 | 24.17 | 23.66 | 溢價 2.16% | 23.66 | 溢價 2.16% |
| 2026-10-29 | 24.35 | 24.22 | 溢價 0.54% | 24.21 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-28 | 24.73 | 24.77 | 折價 0.16% | 24.78 | 折價 0.20% |
| 2026-10-27 | 24.54 | 24.37 | 溢價 0.70% | 24.37 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-22 | 24.75 | 24.84 | 折價 0.36% | 24.83 | 折價 0.32% |
| 2026-10-21 | 25.46 | 25.41 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-20 | 25.25 | 25.58 | 折價 1.29% | ||
| 2026-10-19 | 25.15 | 25.36 | 折價 0.83% | 25.44 | 折價 1.14% |
| 2026-10-16 | 25.24 | 25.21 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-15 | 24.88 | 25.16 | 折價 1.11% | ||
| 2026-10-14 | 25.99 | 25.71 | 溢價 1.09% | ||
| 2026-10-13 | 25.77 | 26.07 | 折價 1.15% | ||
| 2026-10-12 | 25.96 | 25.97 | 折價 0.04% | ||
| 2026-10-08 | 26.36 | 26.41 | 折價 0.19% | ||
| 2026-09-30 | 27.15 | 27.02 | 溢價 0.48% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。