國泰A級公用債
00782B29.99−0.17−0.56%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.60%
- 官方淨值
- 29.9809
- 收盤
- 30.16
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.29%
- 預估淨值
- 29.9025
- 市價
- 29.99
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 29.99 | 29.9025 | 溢價 0.29% | ||
| 2026-11-05 | 30.16 | 29.9809 | 溢價 0.60% | 30.0257 | 溢價 0.45% |
| 2026-11-04 | 29.60 | 29.9823 | 折價 1.28% | 29.7071 | 折價 0.36% |
| 2026-11-03 | 29.57 | 29.6586 | 折價 0.30% | 29.6985 | 折價 0.43% |
| 2026-11-02 | 29.54 | 29.6274 | 折價 0.29% | 29.6672 | 折價 0.43% |
| 2026-10-30 | 29.57 | 29.5641 | 溢價 0.02% | 29.6208 | 折價 0.17% |
| 2026-10-29 | 29.51 | 29.5056 | 溢價 0.01% | 29.5759 | 折價 0.22% |
| 2026-10-28 | 29.38 | 29.3219 | 溢價 0.20% | 29.4617 | 折價 0.28% |
| 2026-10-27 | 29.53 | 29.54 | 折價 0.03% | 29.4926 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-22 | 29.24 | 29.65 | 折價 1.38% | 29.246 | 折價 0.02% |
| 2026-10-21 | 29.02 | 29.05 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 28.99 | 29.20 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-19 | 29.15 | 28.88 | 溢價 0.93% | 29.1135 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-16 | 29.59 | 29.47 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-15 | 29.30 | 29.56 | 折價 0.88% | ||
| 2026-10-14 | 28.87 | 28.89 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 28.78 | 28.85 | 折價 0.24% | ||
| 2026-10-08 | 28.13 | 28.44 | 折價 1.09% | ||
| 2026-10-07 | 28.06 | 28.14 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-06 | 28.00 | 28.15 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。