國泰A級科技債
00781B27.45−0.12−0.44%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.45%
- 官方淨值
- 27.4457
- 收盤
- 27.57
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.46%
- 預估淨值
- 27.3253
- 市價
- 27.45
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.45 | 27.3253 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-11-05 | 27.57 | 27.4457 | 溢價 0.45% | 27.4279 | 溢價 0.52% |
| 2026-11-04 | 27.03 | 27.4144 | 折價 1.40% | 27.0903 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 26.93 | 27.056 | 折價 0.47% | 27.0492 | 折價 0.44% |
| 2026-11-02 | 26.93 | 27.0112 | 折價 0.30% | 26.9748 | 折價 0.17% |
| 2026-10-30 | 27.09 | 26.9464 | 溢價 0.53% | 27.0112 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-29 | 27.07 | 26.9784 | 溢價 0.34% | 27.0573 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-28 | 26.97 | 26.9074 | 溢價 0.23% | 26.9326 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-27 | 27.06 | 27.08 | 折價 0.07% | 26.9337 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-22 | 26.86 | 27.20 | 折價 1.25% | 26.7624 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-21 | 26.64 | 26.64 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 26.61 | 26.79 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-19 | 26.79 | 26.52 | 溢價 1.02% | 26.7065 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-16 | 26.76 | 26.64 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-15 | 26.56 | 26.71 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-14 | 26.11 | 26.13 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-13 | 26.10 | 26.12 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-08 | 25.49 | 25.80 | 折價 1.20% | ||
| 2026-10-07 | 25.48 | 25.52 | 折價 0.16% | ||
| 2026-10-06 | 25.44 | 25.55 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。