國泰A級金融債
00780B37.68−0.02−0.05%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.14%
- 官方淨值
- 37.6487
- 收盤
- 37.70
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.52%
- 預估淨值
- 37.4864
- 市價
- 37.68
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 37.68 | 37.4864 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-11-05 | 37.70 | 37.6487 | 溢價 0.14% | 37.5621 | 溢價 0.37% |
| 2026-11-04 | 37.19 | 37.5656 | 折價 1.00% | 37.288 | 折價 0.26% |
| 2026-11-03 | 37.15 | 37.2558 | 折價 0.28% | 37.219 | 折價 0.19% |
| 2026-11-02 | 37.03 | 37.1558 | 折價 0.34% | 37.0421 | 折價 0.03% |
| 2026-10-30 | 37.03 | 37.0575 | 折價 0.07% | 36.907 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-29 | 36.84 | 36.9107 | 折價 0.19% | 36.82 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-28 | 36.70 | 36.6573 | 溢價 0.12% | 36.6371 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-27 | 36.74 | 36.77 | 折價 0.08% | 36.6312 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-22 | 36.52 | 36.88 | 折價 0.98% | 36.4704 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-21 | 36.36 | 36.31 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-20 | 36.45 | 36.55 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-19 | 36.52 | 36.37 | 溢價 0.41% | 36.4256 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 36.44 | 36.38 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-15 | 36.27 | 36.43 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-14 | 35.89 | 35.81 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-13 | 35.82 | 35.87 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 35.35 | 35.54 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-07 | 35.26 | 35.28 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-06 | 35.12 | 35.28 | 折價 0.45% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。