凱基美債25+
00779B28.11−0.09−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.23%
- 官方淨值
- 28.1341
- 收盤
- 28.20
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.43%
- 預估淨值
- 27.99
- 市價
- 28.11
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 28.11 | 27.99 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-11-05 | 28.20 | 28.1341 | 溢價 0.23% | 28.10 | 溢價 0.37% |
| 2026-11-04 | 27.75 | 27.965 | 折價 0.77% | 27.82 | 折價 0.26% |
| 2026-11-03 | 27.75 | 27.755 | 折價 0.02% | 27.83 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 27.64 | 27.7619 | 折價 0.44% | 27.68 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 27.70 | 27.7099 | 折價 0.04% | 27.59 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-29 | 27.52 | 27.525 | 折價 0.02% | 27.44 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-28 | 27.41 | 27.2664 | 溢價 0.53% | 27.41 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 27.60 | 27.54 | 溢價 0.22% | 27.49 | 溢價 0.39% |
| 2026-10-22 | 27.20 | 27.62 | 折價 1.52% | 27.20 | 折價 0.01% |
| 2026-10-21 | 26.98 | 27.02 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-20 | 26.95 | 27.14 | 折價 0.70% | ||
| 2026-10-19 | 27.06 | 26.81 | 溢價 0.93% | 26.98 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-16 | 26.94 | 26.94 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-15 | 26.76 | 26.93 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-14 | 26.21 | 26.34 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-13 | 26.13 | 26.17 | 折價 0.15% | ||
| 2026-10-08 | 25.43 | 25.81 | 折價 1.47% | ||
| 2026-10-07 | 25.44 | 25.53 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-06 | 25.44 | 25.51 | 折價 0.27% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。