凱基金融債20+
00778B34.10−0.14−0.41%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.34%
- 官方淨值
- 34.1246
- 收盤
- 34.24
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.58%
- 預估淨值
- 33.90
- 市價
- 34.10
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.10 | 33.90 | 溢價 0.58% | ||
| 2026-11-05 | 34.24 | 34.1246 | 溢價 0.34% | 34.04 | 溢價 0.57% |
| 2026-11-04 | 33.66 | 33.9868 | 折價 0.96% | 33.61 | 溢價 0.14% |
| 2026-11-03 | 33.60 | 33.635 | 折價 0.10% | 33.72 | 折價 0.37% |
| 2026-11-02 | 33.56 | 33.5611 | 平價 0.00% | 33.52 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-30 | 33.66 | 33.5553 | 溢價 0.31% | 33.41 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-29 | 33.55 | 33.4809 | 溢價 0.21% | 33.34 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-28 | 33.32 | 33.271 | 溢價 0.15% | 33.41 | 折價 0.27% |
| 2026-10-27 | 33.48 | 33.49 | 折價 0.03% | 33.20 | 溢價 0.83% |
| 2026-10-22 | 33.15 | 33.44 | 折價 0.87% | 32.87 | 溢價 0.84% |
| 2026-10-21 | 32.82 | 32.80 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 32.78 | 32.97 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-19 | 33.06 | 32.60 | 溢價 1.41% | 32.80 | 溢價 0.78% |
| 2026-10-16 | 33.13 | 32.93 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-15 | 32.87 | 32.99 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-14 | 32.29 | 32.35 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-13 | 32.29 | 32.19 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-08 | 31.52 | 31.86 | 折價 1.07% | ||
| 2026-10-07 | 31.48 | 31.60 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-06 | 31.35 | 31.57 | 折價 0.70% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。