凱基AAA至A公司債
00777B31.94−0.18−0.56%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.22%
- 官方淨值
- 32.0492
- 收盤
- 32.12
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.31%
- 預估淨值
- 31.84
- 市價
- 31.94
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.94 | 31.84 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-11-05 | 32.12 | 32.0492 | 溢價 0.22% | 31.96 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-04 | 31.57 | 31.9036 | 折價 1.05% | 31.54 | 溢價 0.10% |
| 2026-11-03 | 31.50 | 31.5581 | 折價 0.18% | 31.63 | 折價 0.40% |
| 2026-11-02 | 31.47 | 31.472 | 折價 0.01% | 31.45 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-30 | 31.55 | 31.4865 | 溢價 0.20% | 31.37 | 溢價 0.57% |
| 2026-10-29 | 31.55 | 31.4377 | 溢價 0.36% | 31.37 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-28 | 31.46 | 31.3033 | 溢價 0.50% | 31.46 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-27 | 31.55 | 31.53 | 溢價 0.06% | 31.26 | 溢價 0.93% |
| 2026-10-22 | 31.14 | 31.57 | 折價 1.36% | 31.07 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-21 | 30.94 | 31.00 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-20 | 30.88 | 31.14 | 折價 0.83% | ||
| 2026-10-19 | 31.11 | 30.79 | 溢價 1.04% | 30.98 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-16 | 31.22 | 31.10 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-15 | 30.92 | 31.14 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-14 | 30.49 | 30.53 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 30.43 | 30.39 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-08 | 29.73 | 30.08 | 折價 1.16% | ||
| 2026-10-07 | 29.65 | 29.81 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-06 | 29.65 | 29.78 | 折價 0.44% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。