台新投等債15+
00775B32.05−0.08−0.25%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.15%
- 官方淨值
- 32.0812
- 收盤
- 32.13
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 32.12
- 市價
- 32.05
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.05 | 32.12 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 32.13 | 32.0812 | 溢價 0.15% | 32.13 | 溢價 0.01% |
| 2026-11-04 | 31.87 | 31.9186 | 折價 0.15% | 31.73 | 溢價 0.44% |
| 2026-11-03 | 31.70 | 31.5706 | 溢價 0.41% | 31.82 | 折價 0.39% |
| 2026-11-02 | 31.51 | 31.639 | 折價 0.41% | 31.63 | 折價 0.38% |
| 2026-10-30 | 31.62 | 31.4063 | 溢價 0.68% | 31.52 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-29 | 31.43 | 31.4173 | 溢價 0.04% | 31.46 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 31.27 | 31.2298 | 溢價 0.13% | 31.52 | 折價 0.81% |
| 2026-10-27 | 31.45 | 31.42 | 溢價 0.10% | 31.47 | 折價 0.06% |
| 2026-10-22 | 31.10 | 31.49 | 折價 1.24% | 31.11 | 折價 0.04% |
| 2026-10-21 | 30.85 | 30.95 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-20 | 30.85 | 31.05 | 折價 0.64% | ||
| 2026-10-19 | 31.09 | 30.71 | 溢價 1.24% | 31.03 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-16 | 30.91 | 30.85 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-15 | 30.54 | 30.74 | 折價 0.65% | ||
| 2026-10-14 | 30.20 | 30.25 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-13 | 30.17 | 30.11 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-12 | 29.91 | 29.84 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-08 | 29.45 | 29.80 | 折價 1.17% | ||
| 2026-10-07 | 29.45 | 29.46 | 折價 0.03% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。