中信優先金融債
00773B35.68−0.12−0.34%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.21%
- 官方淨值
- 35.5895
- 收盤
- 35.16
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.48%
- 預估淨值
- 35.5098
- 市價
- 35.68
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 35.68 | 35.5098 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-11-05 | 35.80 | 35.7179 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-11-04 | 35.16 | 35.5895 | 折價 1.21% | 35.3143 | 折價 0.44% |
| 2026-11-03 | 35.07 | 35.2352 | 折價 0.47% | 35.2011 | 折價 0.37% |
| 2026-11-02 | 35.03 | 35.2056 | 折價 0.50% | 35.1114 | 折價 0.23% |
| 2026-10-30 | 35.11 | 35.0158 | 溢價 0.27% | 35.0241 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-29 | 34.93 | 34.9831 | 折價 0.15% | 34.9471 | 折價 0.05% |
| 2026-10-28 | 34.76 | 34.7095 | 溢價 0.15% | 34.8248 | 折價 0.19% |
| 2026-10-27 | 34.90 | 34.90 | 平價 0.00% | 34.7836 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-22 | 34.52 | 35.02 | 折價 1.43% | 34.5121 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-21 | 34.30 | 34.22 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-20 | 34.33 | 34.52 | 折價 0.55% | ||
| 2026-10-19 | 34.51 | 34.23 | 溢價 0.82% | 34.422 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 34.57 | 34.45 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-15 | 34.31 | 34.58 | 折價 0.78% | ||
| 2026-10-14 | 33.88 | 33.86 | 溢價 0.06% | ||
| 2026-10-13 | 33.78 | 33.87 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-08 | 33.19 | 33.47 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-07 | 33.09 | 33.21 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-06 | 32.98 | 33.21 | 折價 0.69% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。