中信高評級公司債
00772B33.32−0.15−0.45%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.34%
- 官方淨值
- 33.2642
- 收盤
- 32.82
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.42%
- 預估淨值
- 33.1796
- 市價
- 33.32
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 33.32 | 33.1796 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-11-05 | 33.47 | 33.4025 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-11-04 | 32.82 | 33.2642 | 折價 1.34% | 33.0022 | 折價 0.55% |
| 2026-11-03 | 32.78 | 32.9151 | 折價 0.41% | 32.8818 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 32.75 | 32.9042 | 折價 0.47% | 32.8139 | 折價 0.19% |
| 2026-10-30 | 32.86 | 32.7265 | 溢價 0.41% | 32.7599 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-29 | 32.75 | 32.7294 | 溢價 0.06% | 32.7362 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-28 | 32.62 | 32.5209 | 溢價 0.30% | 32.6636 | 折價 0.13% |
| 2026-10-27 | 32.75 | 32.75 | 平價 0.00% | 32.6505 | 溢價 0.30% |
| 2026-10-22 | 32.41 | 32.92 | 折價 1.55% | 32.4218 | 折價 0.04% |
| 2026-10-21 | 32.18 | 32.13 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 32.19 | 32.39 | 折價 0.62% | ||
| 2026-10-19 | 32.32 | 32.09 | 溢價 0.72% | 32.2738 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-16 | 32.37 | 32.29 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-15 | 32.12 | 32.40 | 折價 0.86% | ||
| 2026-10-14 | 31.66 | 31.69 | 折價 0.09% | ||
| 2026-10-13 | 31.58 | 31.68 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-08 | 30.92 | 31.28 | 折價 1.15% | ||
| 2026-10-07 | 30.87 | 30.98 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-06 | 30.80 | 31.00 | 折價 0.65% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。