元大US高息特別股
0077114.99−0.02−0.13%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.70%
- 官方淨值
- 15.27
- 收盤
- 15.01
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 1.25%
- 預估淨值
- 15.18
- 市價
- 14.99
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 14.99 | 15.18 | 折價 1.25% | ||
| 2026-11-05 | 15.01 | 15.27 | 折價 1.70% | 15.35 | 折價 2.21% |
| 2026-11-04 | 14.77 | 15.33 | 折價 3.65% | 15.09 | 折價 2.12% |
| 2026-11-03 | 14.88 | 15.06 | 折價 1.20% | 15.10 | 折價 1.46% |
| 2026-11-02 | 14.80 | 15.00 | 折價 1.33% | 15.00 | 折價 1.33% |
| 2026-10-30 | 14.78 | 14.98 | 折價 1.34% | 14.97 | 折價 1.27% |
| 2026-10-29 | 14.85 | 14.99 | 折價 0.93% | 14.99 | 折價 0.93% |
| 2026-10-28 | 14.90 | 14.95 | 折價 0.33% | 15.00 | 折價 0.67% |
| 2026-10-27 | 14.95 | 15.03 | 折價 0.53% | 15.00 | 折價 0.33% |
| 2026-10-22 | 14.95 | 15.12 | 折價 1.12% | 15.10 | 折價 0.99% |
| 2026-10-21 | 15.00 | 15.05 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-20 | 14.92 | 15.16 | 折價 1.58% | ||
| 2026-10-19 | 14.99 | 15.12 | 折價 0.86% | 15.16 | 折價 1.12% |
| 2026-10-16 | 15.00 | 15.12 | 折價 0.79% | ||
| 2026-10-15 | 14.90 | 15.19 | 折價 1.91% | ||
| 2026-10-14 | 14.93 | 14.94 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-13 | 14.74 | 14.99 | 折價 1.67% | ||
| 2026-10-12 | 14.82 | 14.80 | 溢價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 14.75 | 14.88 | 折價 0.87% | ||
| 2026-10-07 | 14.80 | 14.85 | 折價 0.34% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。