國泰北美科技
0077056.7−3.0−4.95%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 7.09%
- 官方淨值
- 55.70
- 收盤
- 59.65
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 2.18%
- 預估淨值
- 55.49
- 市價
- 56.70
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 56.70 | 55.49 | 溢價 2.18% | ||
| 2026-11-05 | 59.65 | 55.70 | 溢價 7.09% | 60.21 | 折價 0.93% |
| 2026-11-04 | 59.75 | 60.15 | 折價 0.67% | 60.01 | 折價 0.43% |
| 2026-11-03 | 59.25 | 59.99 | 折價 1.23% | 59.04 | 溢價 0.36% |
| 2026-11-02 | 61.20 | 58.79 | 溢價 4.10% | 60.38 | 溢價 1.36% |
| 2026-10-30 | 62.25 | 60.33 | 溢價 3.18% | 63.16 | 折價 1.44% |
| 2026-10-29 | 63.75 | 63.28 | 溢價 0.74% | 64.60 | 折價 1.32% |
| 2026-10-28 | 64.30 | 64.42 | 折價 0.19% | 63.83 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-27 | 63.10 | 63.89 | 折價 1.24% | 62.83 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-22 | 63.45 | 62.09 | 溢價 2.19% | 64.30 | 折價 1.32% |
| 2026-10-21 | 64.10 | 64.09 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-20 | 63.70 | 63.67 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-19 | 63.95 | 63.59 | 溢價 0.57% | 62.68 | 溢價 2.03% |
| 2026-10-16 | 64.95 | 62.52 | 溢價 3.89% | ||
| 2026-10-15 | 64.35 | 64.83 | 折價 0.74% | ||
| 2026-10-14 | 66.55 | 64.32 | 溢價 3.47% | ||
| 2026-10-13 | 65.95 | 66.61 | 折價 0.99% | ||
| 2026-10-12 | 67.00 | 66.10 | 溢價 1.36% | ||
| 2026-10-08 | 67.10 | 66.22 | 溢價 1.33% | ||
| 2026-10-07 | 67.30 | 67.11 | 溢價 0.28% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。