復華20年美債
00768B50−0.2−0.40%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.86%
- 官方淨值
- 49.7806
- 收盤
- 49.35
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.04%
- 預估淨值
- 49.9776
- 市價
- 50.00
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 50.00 | 49.9776 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-11-05 | 50.20 | 49.9261 | 溢價 0.55% | ||
| 2026-11-04 | 49.35 | 49.7806 | 折價 0.86% | 49.3368 | 溢價 0.03% |
| 2026-11-03 | 49.42 | 49.325 | 溢價 0.19% | 49.6702 | 折價 0.50% |
| 2026-11-02 | 49.22 | 49.3687 | 折價 0.30% | 49.2059 | 溢價 0.03% |
| 2026-10-30 | 49.27 | 49.2592 | 溢價 0.02% | 48.8624 | 溢價 0.83% |
| 2026-10-29 | 48.85 | 48.9612 | 折價 0.23% | 48.6494 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-28 | 48.72 | 48.4985 | 溢價 0.46% | 48.8651 | 折價 0.30% |
| 2026-10-27 | 49.10 | 48.97 | 溢價 0.27% | 48.9669 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-22 | 48.43 | 49.13 | 折價 1.42% | 48.1903 | 溢價 0.50% |
| 2026-10-21 | 47.99 | 48.05 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 48.00 | 48.28 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-19 | 48.12 | 47.71 | 溢價 0.86% | 47.993 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-16 | 47.93 | 47.88 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-15 | 47.62 | 47.88 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-14 | 46.60 | 46.87 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-13 | 46.42 | 46.54 | 折價 0.26% | ||
| 2026-10-08 | 45.25 | 45.93 | 折價 1.48% | ||
| 2026-10-07 | 45.20 | 45.44 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-06 | 45.28 | 45.37 | 折價 0.20% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。