群益25年美債
00764B27.88−0.09−0.32%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.01%
- 官方淨值
- 27.7511
- 收盤
- 27.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.64%
- 預估淨值
- 27.7033
- 市價
- 27.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 27.88 | 27.7033 | 溢價 0.64% | ||
| 2026-11-05 | 27.97 | 27.9498 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-11-04 | 27.47 | 27.7511 | 折價 1.01% | 27.521 | 折價 0.19% |
| 2026-11-03 | 27.52 | 27.506 | 溢價 0.05% | 27.6485 | 折價 0.46% |
| 2026-11-02 | 27.38 | 27.5487 | 折價 0.61% | 27.4712 | 折價 0.33% |
| 2026-10-30 | 27.42 | 27.4289 | 折價 0.03% | 27.2678 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-29 | 27.22 | 27.2919 | 折價 0.26% | 27.1672 | 溢價 0.19% |
| 2026-10-28 | 27.14 | 27.0267 | 溢價 0.42% | 27.1587 | 折價 0.07% |
| 2026-10-27 | 27.35 | 27.28 | 溢價 0.26% | 27.3654 | 折價 0.06% |
| 2026-10-22 | 26.98 | 27.41 | 折價 1.57% | 26.9617 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-21 | 26.70 | 26.79 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-20 | 26.73 | 26.92 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-19 | 26.81 | 26.61 | 溢價 0.75% | 26.7889 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-16 | 26.68 | 26.67 | 溢價 0.04% | ||
| 2026-10-15 | 26.53 | 26.71 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-14 | 25.99 | 26.07 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-13 | 25.88 | 25.98 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-08 | 25.23 | 25.60 | 折價 1.45% | ||
| 2026-10-07 | 25.20 | 25.27 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-06 | 25.24 | 25.31 | 折價 0.28% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。