期街口道瓊銅
00763U32.64−1.07−3.17%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 2.18%
- 官方淨值
- 32.99
- 收盤
- 33.71
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.04%
- 預估淨值
- 32.65
- 市價
- 32.64
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.64 | 32.65 | 折價 0.04% | ||
| 2026-11-05 | 33.71 | 32.99 | 溢價 2.18% | 33.61 | 溢價 0.29% |
| 2026-11-04 | 33.39 | 33.83 | 折價 1.30% | 33.81 | 折價 1.25% |
| 2026-11-03 | 33.71 | 33.68 | 溢價 0.09% | 33.28 | 溢價 1.29% |
| 2026-11-02 | 34.18 | 34.51 | 折價 0.96% | 34.30 | 折價 0.35% |
| 2026-10-30 | 34.40 | 34.05 | 溢價 1.03% | 34.34 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-29 | 34.95 | 34.68 | 溢價 0.78% | 34.66 | 溢價 0.83% |
| 2026-10-28 | 34.84 | 35.01 | 折價 0.49% | 34.82 | 溢價 0.05% |
| 2026-10-27 | 34.46 | 34.92 | 折價 1.32% | 34.63 | 折價 0.50% |
| 2026-10-22 | 34.00 | 33.61 | 溢價 1.16% | 33.74 | 溢價 0.77% |
| 2026-10-21 | 34.80 | 34.53 | 溢價 0.78% | ||
| 2026-10-20 | 34.42 | 34.71 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-19 | 34.73 | 34.53 | 溢價 0.58% | 34.48 | 溢價 0.72% |
| 2026-10-16 | 34.75 | 34.49 | 溢價 0.75% | ||
| 2026-10-15 | 34.42 | 34.42 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-14 | 35.45 | 34.89 | 溢價 1.61% | ||
| 2026-10-13 | 35.37 | 35.26 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-12 | 35.25 | 35.30 | 折價 0.14% | ||
| 2026-10-08 | 35.16 | 34.36 | 溢價 2.33% | ||
| 2026-10-07 | 34.69 | 34.75 | 折價 0.17% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。