國泰A級公司債
00761B34.18−0.14−0.41%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.19%
- 官方淨值
- 34.1063
- 收盤
- 33.70
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.42%
- 預估淨值
- 34.036
- 市價
- 34.18
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 34.18 | 34.036 | 溢價 0.42% | ||
| 2026-11-05 | 34.32 | 34.1636 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-11-04 | 33.70 | 34.1063 | 折價 1.19% | 33.7595 | 折價 0.18% |
| 2026-11-03 | 33.66 | 33.702 | 折價 0.12% | 33.7141 | 折價 0.16% |
| 2026-11-02 | 33.56 | 33.6489 | 折價 0.26% | 33.6113 | 折價 0.15% |
| 2026-10-30 | 33.67 | 33.5725 | 溢價 0.29% | 33.5963 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-29 | 33.62 | 33.5522 | 溢價 0.20% | 33.5933 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-28 | 33.41 | 33.3769 | 溢價 0.10% | 33.4219 | 折價 0.04% |
| 2026-10-27 | 33.60 | 33.58 | 溢價 0.06% | 33.4037 | 溢價 0.59% |
| 2026-10-22 | 33.28 | 33.70 | 折價 1.25% | 33.2233 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-21 | 33.03 | 33.05 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-20 | 33.04 | 33.23 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-19 | 33.17 | 32.90 | 溢價 0.82% | 33.1133 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-16 | 33.08 | 33.00 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-15 | 32.88 | 33.09 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-14 | 32.38 | 32.39 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 32.35 | 32.36 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-08 | 31.65 | 31.98 | 折價 1.03% | ||
| 2026-10-07 | 31.58 | 31.66 | 折價 0.25% | ||
| 2026-10-06 | 31.53 | 31.68 | 折價 0.47% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。