統一FANG+
00757130.2−6.0−4.44%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 2.48%
- 官方淨值
- 137.20
- 收盤
- 133.80
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.97%
- 預估淨值
- 128.90
- 市價
- 130.15
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 130.15 | 128.90 | 溢價 0.97% | ||
| 2026-11-05 | 136.20 | 136.73 | 折價 0.39% | ||
| 2026-11-04 | 133.80 | 137.20 | 折價 2.48% | 134.20 | 折價 0.30% |
| 2026-11-03 | 132.45 | 135.26 | 折價 2.08% | 132.72 | 折價 0.20% |
| 2026-11-02 | 136.10 | 132.69 | 溢價 2.57% | 134.95 | 溢價 0.85% |
| 2026-10-30 | 136.55 | 134.60 | 溢價 1.45% | 135.82 | 溢價 0.54% |
| 2026-10-29 | 140.40 | 138.65 | 溢價 1.26% | 139.62 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-28 | 141.40 | 141.02 | 溢價 0.27% | 140.71 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-27 | 139.75 | 140.51 | 折價 0.54% | 139.74 | 溢價 0.01% |
| 2026-10-22 | 142.55 | 139.81 | 溢價 1.96% | 143.13 | 折價 0.41% |
| 2026-10-21 | 143.30 | 143.55 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 144.10 | 143.62 | 溢價 0.33% | ||
| 2026-10-19 | 144.05 | 144.26 | 折價 0.15% | 141.23 | 溢價 2.00% |
| 2026-10-16 | 146.30 | 141.36 | 溢價 3.49% | ||
| 2026-10-15 | 144.15 | 146.23 | 折價 1.42% | ||
| 2026-10-14 | 148.40 | 144.25 | 溢價 2.88% | ||
| 2026-10-13 | 146.80 | 148.05 | 折價 0.84% | ||
| 2026-10-12 | 147.25 | 146.79 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-08 | 146.75 | 145.76 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-10-07 | 146.10 | 146.86 | 折價 0.52% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。