群益投等新興公債
00756B30.93−0.09−0.29%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.52%
- 官方淨值
- 30.858
- 收盤
- 31.02
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.68%
- 預估淨值
- 30.7206
- 市價
- 30.93
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 30.93 | 30.7206 | 溢價 0.68% | ||
| 2026-11-05 | 31.02 | 30.858 | 溢價 0.52% | 30.818 | 溢價 0.66% |
| 2026-11-04 | 30.50 | 30.8072 | 折價 1.00% | 30.5438 | 折價 0.14% |
| 2026-11-03 | 30.50 | 30.5563 | 折價 0.18% | 30.6139 | 折價 0.37% |
| 2026-11-02 | 30.47 | 30.5021 | 折價 0.11% | 30.4018 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-30 | 30.50 | 30.3844 | 溢價 0.38% | 30.2979 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-29 | 30.26 | 30.372 | 折價 0.37% | 30.1643 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-28 | 30.16 | 30.0969 | 溢價 0.21% | 30.0739 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-27 | 30.09 | 30.12 | 折價 0.10% | 30.0062 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-22 | 29.96 | 30.11 | 折價 0.50% | 29.8586 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-21 | 29.80 | 29.78 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 29.90 | 29.96 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-19 | 30.03 | 29.84 | 溢價 0.64% | 29.9208 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-16 | 29.99 | 29.86 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-15 | 29.74 | 29.97 | 折價 0.77% | ||
| 2026-10-14 | 29.38 | 29.31 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-13 | 29.20 | 29.37 | 折價 0.58% | ||
| 2026-10-08 | 28.73 | 28.86 | 折價 0.45% | ||
| 2026-10-07 | 28.73 | 28.64 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-06 | 28.52 | 28.76 | 折價 0.83% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。