群益投資級公用債
00755B32.88−0.07−0.21%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.52%
- 官方淨值
- 32.7793
- 收盤
- 32.95
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.76%
- 預估淨值
- 32.6328
- 市價
- 32.88
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.88 | 32.6328 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-11-05 | 32.95 | 32.7793 | 溢價 0.52% | 32.7891 | 溢價 0.49% |
| 2026-11-04 | 32.42 | 32.7781 | 折價 1.09% | 32.4091 | 溢價 0.03% |
| 2026-11-03 | 32.38 | 32.4229 | 折價 0.13% | 32.5093 | 折價 0.40% |
| 2026-11-02 | 32.34 | 32.3938 | 折價 0.17% | 32.3104 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-30 | 32.45 | 32.2934 | 溢價 0.48% | 32.1699 | 溢價 0.87% |
| 2026-10-29 | 32.29 | 32.2492 | 溢價 0.13% | 32.152 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-28 | 32.24 | 32.0807 | 溢價 0.50% | 32.2496 | 折價 0.03% |
| 2026-10-27 | 32.32 | 32.30 | 溢價 0.06% | 32.2513 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-22 | 32.03 | 32.43 | 折價 1.23% | 31.86 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-21 | 31.79 | 31.78 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 31.76 | 31.94 | 折價 0.56% | ||
| 2026-10-19 | 31.97 | 31.60 | 溢價 1.17% | 31.7708 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-16 | 31.80 | 31.70 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-15 | 31.52 | 31.79 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 31.04 | 31.07 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-13 | 30.95 | 30.97 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-08 | 30.18 | 30.58 | 折價 1.31% | ||
| 2026-10-07 | 30.11 | 30.24 | 折價 0.43% | ||
| 2026-10-06 | 30.03 | 30.24 | 折價 0.69% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。