群益AAA-AA公司債
00754B32.22−0.15−0.46%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.29%
- 官方淨值
- 32.2752
- 收盤
- 32.37
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.28%
- 預估淨值
- 32.1313
- 市價
- 32.22
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.22 | 32.1313 | 溢價 0.28% | ||
| 2026-11-05 | 32.37 | 32.2752 | 溢價 0.29% | 32.2056 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-04 | 31.78 | 32.1945 | 折價 1.29% | 31.738 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-03 | 31.68 | 31.7511 | 折價 0.22% | 31.8292 | 折價 0.47% |
| 2026-11-02 | 31.64 | 31.716 | 折價 0.24% | 31.6846 | 折價 0.14% |
| 2026-10-30 | 31.87 | 31.667 | 溢價 0.64% | 31.6468 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-29 | 31.87 | 31.7244 | 溢價 0.46% | 31.7249 | 溢價 0.46% |
| 2026-10-28 | 31.76 | 31.6542 | 溢價 0.33% | 31.7767 | 折價 0.05% |
| 2026-10-27 | 31.76 | 31.83 | 折價 0.22% | 31.6809 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-22 | 31.65 | 31.94 | 折價 0.91% | 31.4298 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-21 | 31.32 | 31.35 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 31.31 | 31.50 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-19 | 31.55 | 31.18 | 溢價 1.19% | 31.374 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-16 | 31.42 | 31.31 | 溢價 0.35% | ||
| 2026-10-15 | 31.20 | 31.40 | 折價 0.64% | ||
| 2026-10-14 | 30.77 | 30.73 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 30.74 | 30.70 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-08 | 30.01 | 30.37 | 折價 1.19% | ||
| 2026-10-07 | 29.96 | 30.03 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-06 | 29.95 | 30.05 | 折價 0.33% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。