中信中國50正2
00753L8.49−0.11−1.28%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 平價 0.00%
- 官方淨值
- 8.60
- 收盤
- 8.60
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.24%
- 預估淨值
- 8.51
- 市價
- 8.49
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 8.49 | 8.51 | 折價 0.24% | ||
| 2026-11-05 | 8.60 | 8.60 | 平價 0.00% | 8.76 | 折價 1.83% |
| 2026-11-04 | 7.88 | 8.45 | 折價 6.75% | 8.10 | 折價 2.72% |
| 2026-11-03 | 7.75 | 7.81 | 折價 0.77% | 7.83 | 折價 1.02% |
| 2026-11-02 | 7.75 | 7.88 | 折價 1.65% | 7.71 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-30 | 7.66 | 7.64 | 溢價 0.26% | 7.60 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-29 | 7.55 | 7.57 | 折價 0.26% | 7.46 | 溢價 1.21% |
| 2026-10-28 | 7.58 | 7.57 | 溢價 0.13% | 7.58 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 7.58 | 7.58 | 平價 0.00% | 7.55 | 溢價 0.40% |
| 2026-10-22 | 7.46 | 7.60 | 折價 1.84% | 7.44 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-21 | 8.12 | 7.92 | 溢價 2.53% | ||
| 2026-10-20 | 8.21 | 8.26 | 折價 0.61% | ||
| 2026-10-19 | 8.36 | 8.36 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-16 | 8.44 | 8.37 | 溢價 0.84% | ||
| 2026-10-15 | 8.28 | 8.41 | 折價 1.55% | ||
| 2026-10-14 | 8.65 | 8.36 | 溢價 3.47% | ||
| 2026-10-13 | 8.55 | 8.58 | 折價 0.35% | ||
| 2026-10-12 | 8.54 | 8.49 | 溢價 0.59% | ||
| 2026-10-08 | 8.38 | 8.20 | 溢價 2.20% | ||
| 2026-10-07 | 8.42 | 8.30 | 溢價 1.45% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。