中信中國50
0075223.00−0.20−0.86%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.34%
- 官方淨值
- 22.36
- 收盤
- 22.06
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.09%
- 預估淨值
- 23.02
- 市價
- 23.00
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 23.00 | 23.02 | 折價 0.09% | ||
| 2026-11-05 | 23.20 | 23.42 | 折價 0.94% | ||
| 2026-11-04 | 22.06 | 22.36 | 折價 1.34% | 22.31 | 折價 1.12% |
| 2026-11-03 | 21.83 | 21.99 | 折價 0.73% | 21.95 | 折價 0.55% |
| 2026-11-02 | 21.70 | 21.72 | 折價 0.09% | 21.67 | 溢價 0.14% |
| 2026-10-30 | 21.52 | 21.46 | 溢價 0.28% | 21.38 | 溢價 0.65% |
| 2026-10-29 | 21.24 | 21.19 | 溢價 0.24% | 21.11 | 溢價 0.62% |
| 2026-10-28 | 21.22 | 21.30 | 折價 0.38% | 21.30 | 折價 0.38% |
| 2026-10-27 | 21.23 | 21.23 | 平價 0.00% | 21.21 | 溢價 0.09% |
| 2026-10-22 | 21.20 | 21.16 | 溢價 0.19% | 21.10 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-21 | 21.95 | 21.80 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-10-20 | 22.20 | 22.28 | 折價 0.36% | ||
| 2026-10-19 | 22.33 | 22.48 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-16 | 22.55 | 22.45 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-15 | 22.20 | 22.39 | 折價 0.85% | ||
| 2026-10-14 | 22.62 | 22.47 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-10-13 | 22.35 | 22.51 | 折價 0.71% | ||
| 2026-10-12 | 22.32 | 22.38 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-08 | 21.97 | 21.82 | 溢價 0.69% | ||
| 2026-10-07 | 22.00 | 22.01 | 折價 0.05% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。