元大AAA至A公司債
00751B30.96−0.14−0.45%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.45%
- 官方淨值
- 30.887
- 收盤
- 30.44
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.41%
- 預估淨值
- 30.8335
- 市價
- 30.96
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 30.96 | 30.8335 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-11-05 | 31.10 | 30.9529 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-11-04 | 30.44 | 30.887 | 折價 1.45% | 30.5407 | 折價 0.33% |
| 2026-11-03 | 30.36 | 30.5021 | 折價 0.47% | 30.6484 | 折價 0.94% |
| 2026-11-02 | 30.35 | 30.4449 | 折價 0.31% | 30.4737 | 折價 0.41% |
| 2026-10-30 | 30.52 | 30.4472 | 溢價 0.24% | 30.3845 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-29 | 30.49 | 30.4247 | 溢價 0.21% | 30.3807 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-28 | 30.38 | 30.2896 | 溢價 0.30% | 30.461 | 折價 0.27% |
| 2026-10-27 | 30.46 | 30.51 | 折價 0.16% | 30.4124 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-22 | 30.13 | 30.54 | 折價 1.34% | 30.0907 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-21 | 29.93 | 29.98 | 折價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 29.94 | 30.13 | 折價 0.63% | ||
| 2026-10-19 | 30.06 | 29.78 | 溢價 0.94% | 30.0212 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-16 | 29.93 | 29.92 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-15 | 29.74 | 29.98 | 折價 0.80% | ||
| 2026-10-14 | 29.29 | 29.39 | 折價 0.34% | ||
| 2026-10-13 | 29.24 | 29.25 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-12 | 28.95 | 28.95 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 28.59 | 28.93 | 折價 1.18% | ||
| 2026-10-07 | 28.54 | 28.68 | 折價 0.49% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。