凱基科技債10+
00750B31.82−0.25−0.78%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.41%
- 官方淨值
- 31.9404
- 收盤
- 32.07
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.27%
- 預估淨值
- 31.73
- 市價
- 31.82
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.82 | 31.73 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-11-05 | 32.07 | 31.9404 | 溢價 0.41% | 31.91 | 溢價 0.51% |
| 2026-11-04 | 31.61 | 31.8519 | 折價 0.76% | 31.50 | 溢價 0.35% |
| 2026-11-03 | 31.36 | 31.5194 | 折價 0.51% | 31.57 | 折價 0.67% |
| 2026-11-02 | 31.50 | 31.417 | 溢價 0.26% | 31.46 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-30 | 31.71 | 31.4953 | 溢價 0.68% | 31.49 | 溢價 0.71% |
| 2026-10-29 | 31.70 | 31.5534 | 溢價 0.46% | 31.50 | 溢價 0.64% |
| 2026-10-28 | 31.47 | 31.4326 | 溢價 0.12% | 31.51 | 折價 0.12% |
| 2026-10-27 | 31.45 | 31.58 | 折價 0.41% | 31.20 | 溢價 0.80% |
| 2026-10-22 | 31.21 | 31.56 | 折價 1.11% | 31.05 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-21 | 30.97 | 30.98 | 折價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 30.94 | 31.15 | 折價 0.67% | ||
| 2026-10-19 | 31.22 | 30.84 | 溢價 1.23% | 31.12 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-16 | 31.64 | 31.52 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-15 | 31.39 | 31.58 | 折價 0.60% | ||
| 2026-10-14 | 30.99 | 31.02 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-13 | 31.00 | 30.97 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-08 | 30.39 | 30.70 | 折價 1.01% | ||
| 2026-10-07 | 30.34 | 30.48 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-06 | 30.29 | 30.45 | 折價 0.53% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。