凱基新興債10+
00749B31.00−0.18−0.58%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.14%
- 官方淨值
- 31.1372
- 收盤
- 31.18
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.20%
- 預估淨值
- 30.94
- 市價
- 31.00
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 31.00 | 30.94 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-11-05 | 31.18 | 31.1372 | 溢價 0.14% | 31.03 | 溢價 0.50% |
| 2026-11-04 | 30.66 | 30.973 | 折價 1.01% | 30.76 | 折價 0.32% |
| 2026-11-03 | 30.73 | 30.7783 | 折價 0.16% | 30.82 | 折價 0.28% |
| 2026-11-02 | 30.61 | 30.6676 | 折價 0.19% | 30.66 | 折價 0.15% |
| 2026-10-30 | 30.67 | 30.6899 | 折價 0.06% | 30.48 | 溢價 0.62% |
| 2026-10-29 | 30.48 | 30.5431 | 折價 0.21% | 30.37 | 溢價 0.36% |
| 2026-10-28 | 30.37 | 30.309 | 溢價 0.20% | 30.31 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-27 | 30.38 | 30.38 | 平價 0.00% | 30.22 | 溢價 0.53% |
| 2026-10-22 | 30.29 | 30.36 | 折價 0.23% | 30.12 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-21 | 30.10 | 30.05 | 溢價 0.17% | ||
| 2026-10-20 | 30.27 | 30.24 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-19 | 30.41 | 30.08 | 溢價 1.10% | 30.17 | 溢價 0.79% |
| 2026-10-16 | 30.64 | 30.59 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-15 | 30.37 | 30.59 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-14 | 30.05 | 30.05 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-13 | 29.93 | 29.99 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 29.34 | 29.57 | 折價 0.78% | ||
| 2026-10-07 | 29.34 | 29.42 | 折價 0.27% | ||
| 2026-10-06 | 29.12 | 29.41 | 折價 0.99% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。