富邦A級公司債
00746B35.19−0.14−0.40%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.31%
- 官方淨值
- 35.2222
- 收盤
- 35.33
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.19%
- 預估淨值
- 35.1249
- 市價
- 35.19
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 35.19 | 35.1249 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-11-05 | 35.33 | 35.2222 | 溢價 0.31% | 35.16 | 溢價 0.48% |
| 2026-11-04 | 34.70 | 35.0635 | 折價 1.04% | 34.7408 | 折價 0.12% |
| 2026-11-03 | 34.63 | 34.7374 | 折價 0.31% | 34.8877 | 折價 0.74% |
| 2026-11-02 | 34.56 | 34.6161 | 折價 0.16% | 34.5224 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-30 | 34.68 | 34.6301 | 溢價 0.14% | 34.5386 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-29 | 34.54 | 34.5238 | 溢價 0.05% | 34.4187 | 溢價 0.35% |
| 2026-10-28 | 34.43 | 34.325 | 溢價 0.31% | 34.4499 | 折價 0.06% |
| 2026-10-27 | 34.51 | 34.54 | 折價 0.09% | 34.4287 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 34.21 | 34.59 | 折價 1.10% | 34.0137 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-21 | 33.99 | 33.98 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-20 | 34.03 | 34.16 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-19 | 34.17 | 33.83 | 溢價 1.01% | 34.0631 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-16 | 34.54 | 34.47 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-15 | 34.30 | 34.47 | 折價 0.49% | ||
| 2026-10-14 | 33.79 | 33.85 | 折價 0.18% | ||
| 2026-10-13 | 33.76 | 33.73 | 溢價 0.09% | ||
| 2026-10-08 | 33.10 | 33.40 | 折價 0.90% | ||
| 2026-10-07 | 33.01 | 33.15 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-06 | 32.94 | 33.10 | 折價 0.48% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。