富邦全球非投等債
00741B37.75+0.02+0.05%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.09%
- 官方淨值
- 37.6963
- 收盤
- 37.73
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.50%
- 預估淨值
- 37.5631
- 市價
- 37.75
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 37.75 | 37.5631 | 溢價 0.50% | ||
| 2026-11-05 | 37.73 | 37.6963 | 溢價 0.09% | 37.7225 | 溢價 0.02% |
| 2026-11-04 | 37.40 | 37.5984 | 折價 0.53% | 37.4653 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 37.32 | 37.4799 | 折價 0.43% | 37.4729 | 折價 0.41% |
| 2026-11-02 | 37.21 | 37.2152 | 折價 0.01% | 37.1599 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-30 | 37.28 | 37.2095 | 溢價 0.19% | 37.2818 | 平價 0.00% |
| 2026-10-29 | 37.25 | 37.2061 | 溢價 0.12% | 37.2641 | 折價 0.04% |
| 2026-10-28 | 37.17 | 37.1284 | 溢價 0.11% | 37.0907 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-27 | 37.00 | 37.18 | 折價 0.48% | 37.0012 | 平價 0.00% |
| 2026-10-22 | 37.05 | 37.04 | 溢價 0.03% | 37.0418 | 溢價 0.02% |
| 2026-10-21 | 37.04 | 36.90 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-20 | 37.10 | 37.09 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-19 | 37.08 | 37.00 | 溢價 0.22% | 37.0398 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-16 | 37.22 | 37.13 | 溢價 0.24% | ||
| 2026-10-15 | 37.05 | 37.17 | 折價 0.32% | ||
| 2026-10-14 | 37.02 | 36.78 | 溢價 0.65% | ||
| 2026-10-13 | 36.98 | 36.95 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-10-08 | 36.75 | 36.71 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-07 | 36.70 | 36.68 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-06 | 36.53 | 36.64 | 折價 0.30% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。