富邦全球投等債
00740B37.89−0.25−0.66%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 1.16%
- 官方淨值
- 37.8205
- 收盤
- 37.38
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.10%
- 預估淨值
- 37.8537
- 市價
- 37.89
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 37.89 | 37.8537 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-11-05 | 38.14 | 37.9292 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-11-04 | 37.38 | 37.8205 | 折價 1.16% | 37.4356 | 折價 0.15% |
| 2026-11-03 | 37.25 | 37.4291 | 折價 0.48% | 37.5788 | 折價 0.87% |
| 2026-11-02 | 37.26 | 37.2817 | 折價 0.06% | 37.2147 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-30 | 37.44 | 37.3316 | 溢價 0.29% | 37.336 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-29 | 37.36 | 37.3172 | 溢價 0.11% | 37.1989 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-28 | 37.16 | 37.118 | 溢價 0.11% | 37.1973 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 37.27 | 37.31 | 折價 0.11% | 37.1164 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-22 | 36.96 | 37.36 | 折價 1.07% | 36.7467 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-21 | 36.74 | 36.72 | 溢價 0.05% | ||
| 2026-10-20 | 36.78 | 36.92 | 折價 0.38% | ||
| 2026-10-19 | 36.95 | 36.55 | 溢價 1.09% | 36.8502 | 溢價 0.27% |
| 2026-10-16 | 37.05 | 36.97 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-15 | 36.78 | 36.97 | 折價 0.51% | ||
| 2026-10-14 | 36.33 | 36.32 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-13 | 36.33 | 36.24 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-08 | 35.60 | 35.98 | 折價 1.06% | ||
| 2026-10-07 | 35.59 | 35.70 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-06 | 35.51 | 35.67 | 折價 0.45% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。