元大MSCI A股
0073925.11−0.16−0.63%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.44%
- 官方淨值
- 25.64
- 收盤
- 25.27
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.20%
- 預估淨值
- 25.06
- 市價
- 25.11
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 25.11 | 25.06 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-11-05 | 25.27 | 25.64 | 折價 1.44% | 25.62 | 折價 1.37% |
| 2026-11-04 | 24.64 | 25.39 | 折價 2.95% | 25.41 | 折價 3.03% |
| 2026-11-03 | 24.50 | 24.69 | 折價 0.77% | 24.69 | 折價 0.77% |
| 2026-11-02 | 24.64 | 24.81 | 折價 0.69% | 24.84 | 折價 0.81% |
| 2026-10-30 | 24.89 | 24.55 | 溢價 1.38% | 24.48 | 溢價 1.67% |
| 2026-10-29 | 24.95 | 24.91 | 溢價 0.16% | 24.88 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-28 | 25.00 | 25.17 | 折價 0.68% | 25.17 | 折價 0.68% |
| 2026-10-27 | 25.24 | 24.97 | 溢價 1.08% | 24.96 | 溢價 1.12% |
| 2026-10-22 | 25.00 | 25.05 | 折價 0.20% | 25.04 | 折價 0.16% |
| 2026-10-21 | 25.50 | 25.47 | 溢價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 25.47 | 25.81 | 折價 1.32% | ||
| 2026-10-19 | 25.57 | 25.76 | 折價 0.74% | ||
| 2026-10-16 | 25.60 | 25.65 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-15 | 25.17 | 25.63 | 折價 1.79% | ||
| 2026-10-14 | 25.90 | 25.83 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-13 | 26.05 | 26.19 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-12 | 26.50 | 26.06 | 溢價 1.69% | ||
| 2026-10-08 | 26.17 | 26.27 | 折價 0.38% | ||
| 2026-09-30 | 26.60 | 26.59 | 溢價 0.04% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。