台新JPM新興債
00734B15.64−0.11−0.70%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.51%
- 官方淨值
- 15.67
- 收盤
- 15.75
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.22%
- 預估淨值
- 15.68
- 市價
- 15.64
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 15.64 | 15.68 | 折價 0.22% | ||
| 2026-11-05 | 15.75 | 15.67 | 溢價 0.51% | 15.66 | 溢價 0.59% |
| 2026-11-04 | 15.50 | 15.64 | 折價 0.90% | 15.53 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 15.49 | 15.53 | 折價 0.26% | 15.56 | 折價 0.46% |
| 2026-11-02 | 15.43 | 15.49 | 折價 0.39% | 15.48 | 折價 0.30% |
| 2026-10-30 | 15.51 | 15.47 | 溢價 0.26% | 15.40 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-29 | 15.37 | 15.43 | 折價 0.39% | 15.34 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-28 | 15.27 | 15.29 | 折價 0.13% | 15.30 | 折價 0.17% |
| 2026-10-27 | 15.26 | 15.32 | 折價 0.39% | 15.27 | 折價 0.08% |
| 2026-10-22 | 15.25 | 15.35 | 折價 0.65% | 15.24 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-21 | 15.18 | 15.19 | 折價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 15.20 | 15.29 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-19 | 15.29 | 15.22 | 溢價 0.46% | 15.27 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-16 | 15.24 | 15.22 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-15 | 15.24 | 15.41 | 折價 1.10% | ||
| 2026-10-14 | 15.15 | 15.13 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 15.07 | 15.15 | 折價 0.53% | ||
| 2026-10-08 | 14.84 | 14.92 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-07 | 14.81 | ||||
| 2026-10-06 | 14.71 | 14.84 | 折價 0.88% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。