國泰優選非投等債
00727B39.52−0.09−0.23%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.39%
- 官方淨值
- 39.4558
- 收盤
- 39.61
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.64%
- 預估淨值
- 39.27
- 市價
- 39.52
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 39.52 | 39.27 | 溢價 0.64% | ||
| 2026-11-05 | 39.61 | 39.4558 | 溢價 0.39% | 39.4713 | 溢價 0.35% |
| 2026-11-04 | 39.34 | 39.5287 | 折價 0.48% | 39.3041 | 溢價 0.09% |
| 2026-11-03 | 39.19 | 39.3481 | 折價 0.40% | 39.2448 | 折價 0.14% |
| 2026-11-02 | 39.10 | 39.107 | 折價 0.02% | 38.9903 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-30 | 39.16 | 39.0018 | 溢價 0.41% | 38.9829 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-29 | 39.13 | 39.0904 | 溢價 0.10% | 39.0278 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-28 | 39.05 | 38.9808 | 溢價 0.18% | 38.8883 | 溢價 0.42% |
| 2026-10-27 | 38.83 | 39.02 | 折價 0.49% | 38.7867 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-22 | 38.87 | 38.96 | 折價 0.23% | 38.787 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-21 | 38.77 | 38.72 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-20 | 38.89 | 38.91 | 折價 0.05% | ||
| 2026-10-19 | 38.79 | 38.79 | 平價 0.00% | 38.6789 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-16 | 39.65 | 39.48 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-15 | 39.43 | 39.63 | 折價 0.50% | ||
| 2026-10-14 | 39.40 | 39.09 | 溢價 0.79% | ||
| 2026-10-13 | 39.29 | 39.40 | 折價 0.28% | ||
| 2026-10-08 | 39.06 | 39.09 | 折價 0.08% | ||
| 2026-10-07 | 39.01 | 38.97 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-06 | 38.81 | 39.01 | 折價 0.51% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。