國泰新興投等債
00726B32.37−0.10−0.31%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 0.01%
- 官方淨值
- 32.4721
- 收盤
- 32.47
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 溢價 0.08%
- 預估淨值
- 32.3427
- 市價
- 32.37
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 32.37 | 32.3427 | 溢價 0.08% | ||
| 2026-11-05 | 32.47 | 32.4721 | 折價 0.01% | 32.453 | 溢價 0.05% |
| 2026-11-04 | 32.20 | 32.4088 | 折價 0.64% | 32.2074 | 折價 0.02% |
| 2026-11-03 | 32.05 | 32.1995 | 折價 0.46% | 32.148 | 折價 0.30% |
| 2026-11-02 | 31.96 | 32.0925 | 折價 0.41% | 32.0107 | 折價 0.16% |
| 2026-10-30 | 31.98 | 32.0209 | 折價 0.13% | 31.9176 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-29 | 31.83 | 31.922 | 折價 0.29% | 31.78 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-28 | 31.57 | 31.6685 | 折價 0.31% | 31.6211 | 折價 0.16% |
| 2026-10-27 | 32.22 | 32.18 | 溢價 0.12% | 32.0896 | 溢價 0.41% |
| 2026-10-22 | 32.09 | 32.27 | 折價 0.56% | 32.0413 | 溢價 0.15% |
| 2026-10-21 | 32.02 | 31.97 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-20 | 32.14 | 32.18 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-19 | 32.20 | 32.05 | 溢價 0.47% | 32.0549 | 溢價 0.45% |
| 2026-10-16 | 32.04 | 32.03 | 溢價 0.03% | ||
| 2026-10-15 | 31.85 | 32.08 | 折價 0.72% | ||
| 2026-10-14 | 31.57 | 31.52 | 溢價 0.16% | ||
| 2026-10-13 | 31.44 | 31.59 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-08 | 31.03 | 31.16 | 折價 0.42% | ||
| 2026-10-07 | 31.00 | 30.96 | 溢價 0.13% | ||
| 2026-10-06 | 30.84 | 31.01 | 折價 0.55% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買中心、集保。